Uma taxa de swap/rollover é cobrada quando você mantém uma posição aberta durante a noite. Um swap forex é a diferença da taxa de juros entre as duas moedas do par que você está negociando, e é calculado de acordo com se sua posição é comprada (long) ou vendida (short).
Cálculo do Swap
Você pode usar a seguinte fórmula para calcular o valor do seu Juros Diário Overnight:
Número de noites * Swap (compra ou venda) * Número de Lotes * Valor do ponto
❗️Valor do ponto = Tamanho do contrato * Número de casas decimais no par.
***Dependendo dos símbolos, na quarta-feira ou na sexta-feira às 23h59 no horário do servidor, ocorre o swap triplo/fim de semana. Isso significa que se você tiver uma posição aberta, será cobrada 3 vezes***
A razão para isso é que a maioria dos instrumentos tem um período de liquidação de dois dias. Por exemplo, uma negociação que ocorreu na segunda-feira liquida na quarta-feira, uma negociação que ocorreu na terça-feira liquida na quinta-feira, uma negociação que ocorreu na quarta-feira liquida na sexta-feira, mas uma negociação que ocorreu na quinta-feira liquida na segunda-feira seguinte.
Neste exemplo, a negociação que ocorreu na quinta-feira foi rolada através do fim de semana porque os bancos estão fechados no sábado e domingo. O juros de rollover triplo é aplicado às posições mantidas abertas às 17h no horário de Nova York na quarta-feira, pois este horário marca o início do novo dia de negociação de 24 horas (quinta-feira).